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        東方紅睿豐(169101)  
        產品狀態:--     

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        基本信息

        基金名稱 東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
        基金簡稱 東方紅睿豐混合
        場內簡稱 東證睿豐
        基金代碼 169101
        基金類別 混合型證券投資基金
        基金管理人 上海東方證券資產管理有限公司
        基金托管人 招商銀行股份有限公司
        基金合同生效日 2014/9/19
        基金運作方式 契約型基金,本基金合同生效后,在封閉期內不開放申購、贖回業務,但投資人可在本基金上市交易后通過深圳證券交易所轉讓基金份額。封閉期屆滿后,本基金轉換為上市開放式基金(LOF)。本基金基金合同生效后,封閉期為三年(含三年),封閉期屆滿后轉換為上市開放式基金(LOF)。本基金封閉期自基金合同生效之日起至三年后對應日前一個工作日止?;鸸芾砣擞袡嘣诜忾]期屆滿前召集基金份額持有人大會,審議是否在封閉期屆滿后延長封閉期及延長封閉期的期限,具體事項由基金管理人另行公告。 
        業績比較基準 本基金在封閉期內的業績比較基準為:三年期銀行定期存款利率(稅后);本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后的業績比較基準為:滬深300指數收益率*70%+中國債券總指數收益率*30%
        投資目標 本基金以追求絕對收益為目標,在有效控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。
        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、債券(含中小企業私募債)、中期票據、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
        未來若法律法規或監管機構允許基金投資同業存單的,本基金可參與同業存單的投資,不需召開基金份額持有人大會,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。
        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        投資比例

        本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后股票資產投資比例為基金資產的0%—95%,封閉期內股票資產投資比例為基金資產的0%—100%;權證投資比例為基金資產凈值的0%-3%;

        本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后,每個交易日日終,在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

        待基金參與證券投資基金投資、融資融券和轉融通業務等的相關規定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與證券投資基金投資、融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與證券投資基金投資、融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        基金分紅 1、封閉期間,基金收益分配采用現金方式;本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后,登記在登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,其基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇獲取現金紅利或將現金紅利按再投日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資,若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金紅利;登記在深圳證券賬戶的基金份額只能采取現金紅利方式,不能選擇紅利再投資;
        2、本基金的每份基金份額享有同等分配權;
        3、封閉期內,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準日可供分配利潤的90%。本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準日可供分配利潤的25%;
        4、若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配;
        5、基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
        6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
        在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
        風險收益特征 本基金是一只混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
        風險等級 中高風險等級

        基金問答

        • 問:轉為LOF后,東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金的基金代碼?

        • 答:東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金基金代碼仍為169101。

        • 問:東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金運作方式?

        • 答:契約型基金,東方紅睿豐混合基金合同生效后,在封閉期內不開放申購、贖回業務,但投資人可在基金上市交易后通過深圳證券交易所轉讓基金份額。封閉期屆滿后,本基金轉換為上市開放式基金(LOF),繼續在深圳證券交易所上市交易。投資者既可以在各銷售機構申購與贖回基金份額,也可以在交易所買賣該基金。

        • 問:東方紅睿豐混合基金何時開始在深交所上市交易的?

        • 答:本基金于2015年3月6日已在深圳證券交易所上市交易。

        • 問:東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金封閉期多久?

        • 答:東方紅睿豐混合基金成立于2014年9月19日,為主動管理的混合型基金,基金成立后封閉運作三年。東方紅睿豐混合基金封閉期屆滿日為2017年9月18日,封閉期屆滿后自2017年9月19日起轉為上市開放式基金(LOF)。

        • 問:什么是LOF基金?

        • 答:LOF基金(Listed Open-Ended Fund),也稱為“上市型開放式基金”。投資者既可以通過一級市場開放式基金賬戶申購與贖回基金份額,也可以在證券交易所二級市場買賣基金。不過,投資者如果是通過一級市場開放式基金賬戶申購的基金份額,想要在交易所二級市場賣出,則須辦理轉托管手續;同樣,如果是在交易所買進的基金份額,想要在一級市場贖回,也要辦理轉托管手續。

          • 問:轉換運作方式前后,投資者可選擇的投資方式有何改變?

          • 答:封閉期間:投資人不能申購、贖回基金份額,可在基金上市交易后通過深圳證券交易所交易基金份額。 轉為LOF后:投資人可通過銷售機構進行基金份額的申購與贖回,也可以在深圳證券交易所買賣該基金。

          • 問:轉為LOF后,投資人可以在哪些場所辦理申購和贖回業務?

          • 答:東方紅睿豐混合基金(LOF)的場內、場外代銷機構名單請參看基金管理人相關公告。 投資人辦理場外申購與贖回業務的場所包括基金管理人和基金管理人委托的場外代銷機構,投資人需使用中國證券登記結算有限責任公司開放式基金賬戶辦理場外申購、贖回業務。 投資人辦理場內申購與贖回業務的場所為具有基金銷售業務資格,并經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的,可通過深交所交易系統辦理本基金銷售業務的深交所會員單位。投資人需使用深圳證券賬戶辦理場內申購、贖回業務。

          • 問:轉為LOF后,投資人可辦理申購和贖回業務的時間?

          • 答:轉為LOF后,投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為正常證券交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

          • 問:東方紅睿豐混合基金投資范圍?

          • 答:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、債券(含中小企業私募債)、中期票據、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

          • 問:封閉期和轉為LOF之后,東方紅睿豐混合基金投資比例有何變化?

          • 答:東方紅睿豐混合基金轉換為上市型開放式基金(LOF)后股票資產投資比例為基金資產的0%—95%,封閉期內股票資產投資比例為基金資產的0%—100%;權證投資比例為基金資產凈值的0%-3%; 本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后,每個交易日日終,在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。

          • 問:封閉期與轉為LOF前后業績比較基準有何變化?

          • 答:封閉期間業績比較基準:三年期銀行定期存款利率(稅后)。 轉換為LOF基金后:滬深300指數收益率*70%+中國債券總指數收益率*30%。

          • 問:轉換運作方式后基金份額如何交易?

          • 答:本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后,登記在證券登記結算系統中的基金份額仍將在深圳證券交易所上市交易?;鹪谏钲谧C券交易所上市交易的相關事項并不因基金轉換運作方式而發生調整。 本基金東方紅睿豐混合基金封閉期屆滿日為2017年9月18日,轉為上市開放式基金(LOF)后,投資人除可在二級市場交易外,還可以申購、贖回該基金,申購和贖回價格以申請當日收市后的基金份額凈值進行計算。

          • 問:轉換運作方式前后基金收益分配變化如何?

          • 答:封閉期間:基金收益分配采用現金方式;本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準日可供分配利潤的90% 轉換后:登記在登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,其基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇獲取現金紅利或將現金紅利按再投日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資,若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金紅利;登記在深圳證券賬戶的基金份額只能采取現金紅利方式,不能選擇紅利再投資;在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準日可供分配利潤的25%。

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