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        東方紅5號-靈活配置(910005)  
        產品狀態:--     

        單位凈值
        --
        累計凈值
        --
        日凈值漲幅
        --
        成立以來凈值增長率
        --
        網上直銷僅限已購買過我司集合的客戶
         
        申購費率:--

        開放規則

        暫停申購
        每個工作日開放 

        基本信息

        產品名稱東方紅5號-靈活配置集合資產管理計劃
        產品代碼910005
        集合計劃類型非限定性集合資產管理計劃
        管理人上海東方證券資產管理有限公司
        托管人中國工商銀行股份有限公司
        投資目標把握行業景氣度變化和市場運行的脈搏,精選發展前景良好或周期復蘇行業中的領先企業。在控制風險的前提下,積極把握資本市場波動所帶來的獲利機會,追求資產的長期穩定增值。
        投資比例集合計劃的投資范圍包括中國境內依法發行的股票、滬港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、國債期貨、股指期貨等金融衍生品、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃、證券回購以及中國證監會認可的其他投資品種。
        本集合計劃可以參與融資融券交易,也可以將其持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司。
        本集合計劃可以參與股票質押式回購業務, 集合資產管理計劃為融出方的,在股票質押回購中質權人登記為管理人。
        在深港股票市場交易互聯互通機制試點推出后,本集合計劃可投資深港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票。
        在未來法律法規允許的情況下,本集合計劃可投資在美國上市的中國公司股票,其中中國公司指滿足如下兩個條件之一的上市公司,1)上市公司中最少百分之五十之營業額、盈利、資產、或制造活動來自中國大陸;2)控股公司,其子公司的注冊辦公室在中國大陸,且主要業務活動亦在中國大陸。
        本集合計劃如需投資商業銀行理財計劃、國債期貨、滬深港通的股票,需與托管人就賬戶開立、資金劃付及保管、估值核算等事項協商并達成一致意見后方可投資。
        1、固定收益類資產:債券逆回購(期限大于7天)、政府債券(到期日在1年以上)、央行票據(期限大于1年)、公司債、企業債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據、政策性金融債、中小企業私募債、債券型基金、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃、股票型及混合型分級基金的優先級份額、股票質押式回購業務、資產支持證券等,占資產凈值的0~140%。其中,中小企業私募債券的投資比例不高于集合資產凈值的30%(因規??s水導致的被動超比例需在20個交易日內調整完畢)。本集合計劃參與股票質押式回購業務, 集合資產管理計劃為融出方的,在股票質押回購中質權人登記為管理人。
        2、權益類資產:股票、股票型基金、混合型基金、股指期貨、權證等,占資產凈值的0~140%,其中權證上限為3%,股指期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約。
        3、現金類資產:現金、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款、可轉讓存單等各類存款)、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內的政府債券、到期日在1年內的央行票據等高流動性短期金融產品。
        4、集合計劃可以參與證券回購,但融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%。
        5、賣出股指期貨合約價值總額不超過集合計劃持有的權益類資產總市值的20%。
        6、買入股指期貨合約價值總額不超過集合計劃資產凈值的10%。
        7、在任一時點持有的權益類證券市值和買入股指期貨合約價值總額的合計不超過資產凈值的135%。
        8、如集合計劃投資股指期貨和/或國債期貨,在任何交易日日終,在扣除股指期貨和國債期貨合約占用的交易保證金后,保持不低于集合資產管理計劃資產凈值5%的現金及到期日在一年以內(含一年)的政府債券。
        9、在任何交易日日終,集合計劃買入、賣出國債期貨合約價值軋差計算后不超過資產凈值的120%。
        管理人應按照《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》及其他相關監管規定及監管機構要求做好相關準備后,方可按照本合同的約定參與國債期貨,管理人投資國債期貨無須另行征求委托人意見。
        委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃的資產投資于管理人及與管理人有關聯方關系的公司發行的證券,但其投資比例不得超過資產凈值的7%。(投資于指數基金或者完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的集合資產管理計劃可以不受上述限制。)交易完成5個工作日內,管理人應書面通知托管人,通過管理人的網站告知委托人,并向證券交易所報告。
        本集合計劃管理人將在集合計劃成立之日起3個月內使集合計劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級市場申購發生投資比例超標,應自申購證券可交易之日起十個工作日內將投資比例降至許可范圍內;如因證券市場波動、投資對象合并、計劃規模變動等管理人之外的因素,造成集合計劃投資比例超標,管理人應在超標發生之日起在具備調整機會的十個工作日內將投資比例降至許可范圍內,法律法規另有規定時,從其規定。
        法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的,資產管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍。
        最低參與金額單個委托人首次參與本集合計劃的最低申購金額(含申購費)為100,000元。多次申購(含申購費)的部分每次最低為10,000元。
        規模上限本集合計劃推廣期規模上限為40億份(含參與資金利息轉增份額)。
        產品開放日本集合計劃自成立之日起的3個月為封閉期。集合計劃在封閉期結束后每個工作日開放。委托人可在開放期辦理申購和退出。
        產品分紅集合計劃單位凈值不低于面值,且有期末可供分配利潤時,管理人可以進行收益分配。
        1、收益采用現金分配或紅利再投資方式,每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數點后兩位,第三位四舍五入;
        2、每一集合計劃份額享有同等分配權;
        3、計劃收益分配基準日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值;
        4、選擇采取現金分配的,在該紅利發放之日起7個工作日內,將現金紅利劃轉到委托人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按分紅除息日的單位凈值轉成相應的集合計劃單位;
        5、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由委托人自行承擔;
        6、法律法規另有規定的從其規定。
        風險等級中風險等級
        費率

        1、認/申購費

        M<100萬,1.5%

        100萬≤M<500萬,1%

        M≥500萬,1000元/筆

         

        2、退出費

        L<365個自然日,0.5%

        365個自然日≤L<730個自然日,0.3%

        L≥730個自然日,0

         

        3、托管費:0.25%/年

        4、管理費:免收

        業績報酬
        1、管理人收取業績報酬的原則
        (1)按委托人每筆參與份額分別計算年化收益率并計提業績報酬。
        (2)符合業績報酬計提條件時,在本集合計劃分紅日、委托人退出日和本集合計劃終止日計提業績報酬。
        (3)集合計劃分紅日提取業績報酬的,業績報酬從分紅資金中扣除。在委托人退出和集合計劃終止時提取業績報酬的,業績報酬從退出資金中扣除。

        (4)委托人在集合計劃分紅日退出的,退出份額按照退出時應計提的業績報酬金額計提業績報酬。


        2、業績報酬的計提方法
        業績報酬計提日為本集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日。每份集合計劃份額的業績報酬以該筆份額參與日(推廣期參與的為本集合計劃成立日,存續期參與的為參與當日)至本次業績報酬計提日期間的年化收益率R,作為計提業績報酬的基準。

        A為業績報酬計提日的累計單位凈值

        B為該筆份額參與日的累計單位凈值

        C為該筆份額參與日的單位凈值
        D為該筆份額參與日與本次業績報酬計提日間隔天數

        (1)分紅日提取業績報酬

        分紅日提取業績報酬的,按該筆集合計劃份額的年化收益率計算,可提取的業績報酬如下:


        年化收益率(R)
        計提比例
        H1計算方法
        R≤5%
        0
        H1=0
        R>5%
        20%
        H1=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額存續間已計提的業績報酬總額)

        管理人在分紅日提取的業績報酬不應超過該筆份額本次分紅金額的20%,故業績報酬上限(H2)如下:

        H2=Div×F×20%


        因此,管理人提取業績報酬的實際金額(H)為:

        業績報酬H=min(H1,H2)

        注:Div為本次分紅日每份分紅金額;F為該筆提取業績報酬的份額。

        (2)委托人退出日或集合計劃終止日提取業績報酬

        退出日或集合計劃終止日提取業績報酬的,該筆集合計劃份額提取的業績報酬如下:


        年化收益率(R)
        計提比例
        業績報酬(H)計算方法
        R≤5%
        0
        H=0
        R>5%
        20%
        H=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額存續間已計提的業績報酬總額)
        注:F為該筆提取業績報酬的份額。

        3、業績報酬支付
        由管理人向托管人發送業績報酬劃付指令,托管人于5個工作日內將業績報酬劃撥給注冊登記機構,由注冊登記機構將業績報酬支付給管理人。若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。
        管理人的業績報酬的計算和復核工作由管理人完成。
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